交易的底層邏輯很多

需要實(shí)踐和學(xué)習(xí)，交易還要天賦。

普通的交易者很難真正的入門。

重點(diǎn)講講交易的底層邏輯。

一、人性是交易第一確定性原理

資金的背后是人，人的欲望是空間，資本逐利，金錢永不眠。尤其是大資金，他們會(huì)想辦法賺錢了才退出，虧錢收?qǐng)龅拇筚Y金很少。

二、能量守恒定律

資金的堆積就像能量一樣積累，能量的釋放需要空間來(lái)承接。宇宙是膨脹的，人類很好的繼承了宇宙的基因，資金也是積累膨脹的過(guò)程。

三、趨勢(shì)的力量

資金的進(jìn)場(chǎng)改變個(gè)股的生態(tài)系統(tǒng)，新陳代謝加速，供求平衡改變，趨勢(shì)就像一個(gè)有生命力的系統(tǒng)，它可以不停生長(zhǎng)。

四、供求關(guān)系

交易其實(shí)就是買賣，資金與籌碼的交換，供不應(yīng)求就漲，供過(guò)于求就跌。

五、美學(xué)

世界萬(wàn)物都是愛(ài)美的，交易趨勢(shì)也是一樣，好的趨勢(shì)會(huì)走出完美的曲線。

六、市場(chǎng)熵

市場(chǎng)從無(wú)序到有序很難，從有序到無(wú)序很容易。

交易的底層思維很多很多，但是一定要建立在市場(chǎng)的不確定性上。還有研究市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)和微觀，還有價(jià)值投資，企業(yè)，產(chǎn)品，商業(yè)模式，歷史，管理層等等，交易可以包羅萬(wàn)象。關(guān)注我@盧禮憲

交易的底層邏輯是什么？普通交易者如何學(xué)習(xí)和建立？

您好！我是易元機(jī)，很高興回答該問(wèn)題。

金融市場(chǎng)和其他市場(chǎng)其實(shí)沒(méi)有什么本質(zhì)區(qū)別。他們都是提供一個(gè)商品交易的平臺(tái)。海鮮市場(chǎng)買賣的是海鮮，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)買賣的是農(nóng)產(chǎn)品。而金融市場(chǎng)買賣的則是股票、期貨、基金、大宗商品。

契約

金融市場(chǎng)的這些商品，其實(shí)都是一種契約。相當(dāng)于你受理拿著一張契約，想賣給別人。

這個(gè)契約可以是一個(gè)公司的股票，也可以是某個(gè)大宗商品的期貨契約。

買賣機(jī)制

所有商品的交易都是買家還賣家達(dá)成一致的結(jié)果。

比如我手里有一只股票（契約），想賣出去。那么就看這個(gè)市場(chǎng)上現(xiàn)在該股票價(jià)格是10元，那么我就掛10元賣出，如果成交了那么市場(chǎng)上該股票的價(jià)格就是10元。但是如果沒(méi)成交，我又急著賣出去，那么我可能改單變?yōu)?.9元，這時(shí)如果成交了，那么該股票的市場(chǎng)價(jià)格就變?yōu)榱?.9元。

那么幾千筆，幾萬(wàn)筆這種交易同時(shí)進(jìn)行的時(shí)候，就出現(xiàn)了我們?cè)诠善避浖�上看到的價(jià)格浮動(dòng)。

供求雙方的博弈

股票價(jià)格波動(dòng)方向，則是供求雙方的博弈達(dá)成一致的結(jié)果。

不論股票當(dāng)前是什么價(jià)格，其實(shí)都是因?yàn)楫a(chǎn)生了買方和賣方達(dá)成的一致。如果股票市場(chǎng)允許，你掛1分錢，也有人成交那么該股票價(jià)格也將會(huì)是1分。當(dāng)然這種情況很難產(chǎn)生，畢竟有漲跌停限制。但是即便有這個(gè)限制，在你掛跌停賣出的時(shí)候，如果此時(shí)買入價(jià)在漲停上，那么也會(huì)以高價(jià)成交。

好比是你在市場(chǎng)上看到一個(gè)東西，很想買，可是對(duì)方就是不賣，那么你就可能會(huì)漲價(jià)。反過(guò)來(lái)，如果這個(gè)東西你并不想買，但是對(duì)方很想賣給你，那么對(duì)方可能會(huì)降價(jià)。

因此一只股票要跌停，必須是沒(méi)有任何更高價(jià)格的買入請(qǐng)求。大家都選擇在跌停價(jià)格成交的時(shí)候，他才會(huì)跌停。漲停也是如此，如果你能一次性的吃掉所有目前賣出的單子，那么也就漲停了。

價(jià)格波動(dòng)的預(yù)測(cè)

如果一個(gè)人想賣出股票，而這時(shí)買入股票的人并不是太急切，那么股價(jià)就會(huì)下跌。如果一個(gè)要買入股票的人很急切的想買，但是沒(méi)有多少人想賣，那么股價(jià)就會(huì)上升。

那么到底有多少人喜歡存著不賣，或者多少人想急著買入。則是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)過(guò)程，可能市場(chǎng)消息都偏好，也可能是有大莊在吃貨，或者大戶在拋貨。都可能造成漲或者跌的局面。

短期，絕對(duì)不可預(yù)測(cè)，除非你是當(dāng)前正在操作這只股票的操盤手，你掌握的資金已能夠控盤該股票，否則可能大戶自己都不知道能否控制了局面。

因?yàn)橛袝r(shí)候兩個(gè)大戶在里面斗也說(shuō)不定！

什么才是行為正確

從上面一系列說(shuō)明中可以看出，價(jià)格波動(dòng)充滿了各種不確定性。漲跌是控制在一種勢(shì)能的力量之下。能抓住操盤手的方向，就是正確的行為。但是你能做到嗎？能做到的話，或許早已成為億萬(wàn)富翁了。

除此之外還有什么正確的行為？

這可就多了，有價(jià)值投資理論，有行為金融學(xué)，有隨機(jī)漫步理論，有海龜投資法，有對(duì)沖理論，這些理論沒(méi)有一個(gè)敢說(shuō)是絕對(duì)正確的。但是他們都在不同時(shí)期，賺到了錢。

對(duì)于一個(gè)人來(lái)說(shuō)，什么理論都可能正確，最適合他性格的那個(gè)才可能是正確的行為指導(dǎo)方向。

比如膽小怕風(fēng)險(xiǎn)，那么就去選擇定投基金，做全天候投資組合。

比如膽大愛(ài)賭博，那么就去搞短線投機(jī)。

不膽小也不賭博，那么就一半基金一半短線。

中庸的就去做中長(zhǎng)線持股。

等等等等，可以說(shuō)一大堆。最終是最適合你的就是最正確的！

以上僅為個(gè)人思路，僅供參考。可關(guān)注我，看看最近我解讀的大師書(shū)籍哪一款適合你！

感謝閱讀！

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惠德投資立志通過(guò)公開(kāi)投資策略，與志同道合之士，共同實(shí)踐看得見(jiàn)的財(cái)務(wù)自由之路�？赡苡须U(xiǎn)阻，也可能有錯(cuò)誤，但堅(jiān)信走下去就會(huì)成功。讓我們共同為自己打造一個(gè)賺錢的機(jī)器，成就我們自由的人生！

感謝閱讀本文��！

語(yǔ)境告訴我們，這里說(shuō)的交易是指金融交易，而且問(wèn)題想問(wèn)的其實(shí)是“實(shí)現(xiàn)交易盈利的底層邏輯是什么”。如果想都不想，直接被問(wèn)題帶去了“交易的底層邏輯是什么”，問(wèn)者和答者就會(huì)進(jìn)行無(wú)意義的交流。

1、交易的底層邏輯就是各取所需。交易最早得追溯到原始社會(huì)的物物交換，那時(shí)還沒(méi)有出現(xiàn)一般等價(jià)物，還沒(méi)有貨幣充當(dāng)交易的媒介。然而，即使人類社會(huì)發(fā)展到了今天，交易依然是需求的互換。無(wú)論是小到個(gè)人，還是大到國(guó)家，都在通過(guò)交易來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的需求，一切交易的總和便是經(jīng)濟(jì)。

2、金融交易盈利的底層邏輯就是低買高賣，這里的低買和高賣是沒(méi)有先后之分的。不管是什么手法、手段、方法、方式，交易要實(shí)現(xiàn)盈利，必須得實(shí)現(xiàn)低買高賣。

那么，如何實(shí)現(xiàn)低買高賣呢？

金融交易也是交易的一種，它的本質(zhì)也是人的各取所需。需是什么？它是人心所認(rèn)為的好處，是每個(gè)人所認(rèn)為的對(duì)自己有利的利益，是由人心所決定的。想要實(shí)現(xiàn)低買高賣，就得看透瞬息萬(wàn)變的人心，知道人心想要的是什么。基本面分析也好，技術(shù)分析也好，其他的各種分析也罷，如果無(wú)法知道人心所需是什么，都是無(wú)法穩(wěn)穩(wěn)地實(shí)現(xiàn)金融交易的盈利的。

憨裸K，是直指人心的分析技術(shù)和交易技術(shù)，無(wú)論是將K線分為看漲、看跌、反轉(zhuǎn)、躊躇四類，還是通過(guò)數(shù)數(shù)就能知頂?shù)椎捻數(shù)桌碚�，所有的�?nèi)容，全都是基于交易盈利的底層邏輯的。

我不知道你想知道的邏輯，和我認(rèn)為的邏輯是不是一回事，權(quán)當(dāng)學(xué)習(xí)交流。

所有的交易物和交易行為的總和，形成一個(gè)市場(chǎng)，期貨市場(chǎng)，股票市場(chǎng)。

只要是市場(chǎng)，就離不開(kāi)馬克思主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原理，價(jià)格圍繞價(jià)值上下波動(dòng)。

那么股票的價(jià)格波動(dòng)，就是圍繞股票的內(nèi)在價(jià)值上下波動(dòng)。

這樣就好理解了，一支股票貴不貴，要看它代表的企業(yè)權(quán)益價(jià)值高不高，高了，就有向下的期望，低了，就有向上的期望。

所以，交易的底層邏輯，就是找到一支股票所代表的權(quán)益的真實(shí)價(jià)值，在價(jià)格低的時(shí)候買入，價(jià)格高的時(shí)候賣出。

那為什么有些股票價(jià)格過(guò)高？是因?yàn)榻灰渍邔?duì)它未來(lái)的價(jià)值期望高，這個(gè)期望價(jià)值的現(xiàn)值就是當(dāng)前價(jià)格，可以稱為成長(zhǎng)性。反過(guò)，過(guò)低，就是成長(zhǎng)性差。

還有題材，熱點(diǎn)，陷阱，黑市，等這些都不是交易的主流，所有的市場(chǎng)都有。真正的交易者不要去沾，沾上的，百分之百被稱之為，韭菜。

當(dāng)股價(jià)短期圍繞價(jià)值波動(dòng)時(shí)，部分交易者，發(fā)現(xiàn)了價(jià)值偏離，便在價(jià)格低的時(shí)候買入，高的時(shí)候賣出，如此反復(fù)，我們叫他們短線交易者。

有些交易者看中的是股票長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，從長(zhǎng)期持有股票中獲得股票當(dāng)期分派的收益，以及長(zhǎng)期價(jià)值長(zhǎng)高帶來(lái)的價(jià)格升高，我們稱他們?yōu)殚L(zhǎng)線交易者，或價(jià)值投資者。

我們要學(xué)的，一是發(fā)現(xiàn)股票的真實(shí)價(jià)值，以及當(dāng)前價(jià)格與價(jià)值的背離情況;二是找到適合自己的交易模式。除此之外，別無(wú)其他。

對(duì)于交易，不管是股票還是期貨，基金、外匯還是債券等品種，想做的好都不是一件容易的事，更不是一朝一夕和一蹴而就的。冰凍三尺，非一日之寒！

從你入市后，經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)時(shí)間的操作，痛苦的煎熬，大虧后的無(wú)奈甚至絕望之后，你才會(huì)珍惜手中僅存的那一點(diǎn)籌碼。真的，我曾見(jiàn)過(guò)身邊一個(gè)股民，在股票大廳，他在深套之后還抱有反彈的希望，但突然一天系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)釋放，大盤個(gè)股泥沙俱下收在最低位，臨近收盤時(shí)只見(jiàn)他面無(wú)表情，目光呆滯但淚流滿面，卻沒(méi)有發(fā)出一點(diǎn)聲音。我理解他，也知道他是何等的絕望，何等的傷骨動(dòng)髓？真的是輸?shù)目蘖�，哭的無(wú)助！

只有到這個(gè)時(shí)侯，你才會(huì)去尋找規(guī)則，才會(huì)去建立交易系統(tǒng)和交易規(guī)則。也才會(huì)更加的珍惜手中的籌碼，不會(huì)象以前那樣隨心所欲，憑感覺(jué)追漲殺跌到最后一地雞毛。

所以說(shuō)，就象提問(wèn)者的問(wèn)題一樣，做交易你必須要有你自已操作交易的邏輯。我可以這樣理解，你所說(shuō)的邏輯，大的方面講是交易理念，小的方面講就是你的交易系統(tǒng)和交易規(guī)則。而且是符合你自身的操作風(fēng)格的邏輯系統(tǒng)，是你自已在實(shí)戰(zhàn)中一步步、一點(diǎn)一點(diǎn)總結(jié)出來(lái)的！知道這一點(diǎn)至觀重要，只有這樣才能說(shuō)明你虧怕了，吸取教訓(xùn)了不會(huì)去亂操作交易了，也說(shuō)明你在市場(chǎng)中經(jīng)過(guò)摸爬滾打之后變成熟了！

那么對(duì)于普通交易者或初學(xué)者，如何去學(xué)習(xí)和建立自已的交易體系呢？在這里略分享一點(diǎn)方法，我不能把我自已的交易系統(tǒng)生搬硬套的給你們也暫時(shí)保持一點(diǎn)自已的秘密。但是方法教給你們也是一樣的，畢竟適合自已的才是最好的，這和找對(duì)象是同樣的道理。

大家知道，有了交易系統(tǒng)規(guī)則，不能保證你一定能大賺，但一定能保證你不會(huì)大虧！

對(duì)于交易系統(tǒng)規(guī)則，交易邏輯我在以前的文章中都有深入的探討，可以去看一下。這里因?yàn)閱?wèn)題的需要，再簡(jiǎn)單重復(fù)一下建立系統(tǒng)的方法。

1，系統(tǒng)包含開(kāi)倉(cāng)進(jìn)場(chǎng)、止損、持倉(cāng)(或加倉(cāng)減倉(cāng))、止贏等四步，完成這四步一個(gè)操作周期完成，時(shí)間上中長(zhǎng)線可以是幾個(gè)月或幾周，短線幾天幾小時(shí)，最少是幾秒的超短線。

2、根據(jù)自已的交易風(fēng)格確定交易的周期，然后對(duì)照上面四步操作要點(diǎn)，找到每個(gè)步驟的依據(jù)。就是說(shuō)在什么位置開(kāi)倉(cāng)(進(jìn)場(chǎng)點(diǎn))，為什么在這里開(kāi)倉(cāng)？我開(kāi)倉(cāng)的依據(jù)是什么？(可以按均線系統(tǒng)、指標(biāo)或形態(tài)等，或結(jié)合應(yīng)用都可以)。只要理由充分有根有據(jù)了，你就可以大膽開(kāi)倉(cāng)了。為什么？因?yàn)槲矣幸?guī)則，有止損啊。為什么要止在那個(gè)位置？找出依據(jù)來(lái)，只要不打掉止損我就持倉(cāng)，直到止贏。每一步都有根據(jù)，你這就是好的交易系統(tǒng)。

3、在系統(tǒng)不斷完善之后，你必須要制定配套的交易系統(tǒng)規(guī)則，這樣操作起來(lái)才有紀(jì)律性。

4、嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律。就是說(shuō)你自已的交易系統(tǒng)和交易規(guī)則，你必須無(wú)條件的執(zhí)行紀(jì)律。

僅供參考，謹(jǐn)慎投資！大家可以慢慢來(lái)，一步一個(gè)腳印，希望各位都能在投資之路上越來(lái)越好！

歡迎評(píng)論關(guān)注，感謝！我是滿盈之道。

一個(gè)年輕人問(wèn)我，微信上一個(gè)認(rèn)識(shí)兩年的交易員，打算招他過(guò)去進(jìn)行操盤手培養(yǎng)，選擇他的理由：自己老實(shí)，對(duì)方缺人。那我該不該去呢？答：這事情已經(jīng)非常不正常了，你難道一點(diǎn)都看不出來(lái)么？天生異相必有妖，事出反常必有因，你真的要拿自己作為賭注去驗(yàn)證這個(gè)收益不大卻風(fēng)險(xiǎn)極大的機(jī)會(huì)嗎？

我反問(wèn)道：學(xué)習(xí)交易有多久了，現(xiàn)在能養(yǎng)活自己了嗎？年輕人答：找了一個(gè)高人的交易體系，獨(dú)自修習(xí)三年了，還是不能賺錢。如此，我想不少人其實(shí)缺乏基本的操盤手思維，修習(xí)了三年還未有成，年輕又能經(jīng)得起幾個(gè)三年，難道不該好好反思一下現(xiàn)狀，設(shè)計(jì)一下未來(lái)，預(yù)謀一下退路么？更準(zhǔn)地說(shuō)，難道不該好好反思一下，自己目前的摸索方式，真的靠譜嗎？什么交易理論值得你摸索三年，卻找不到邊？大道至簡(jiǎn)，如此不是自己有問(wèn)題，就是學(xué)的東西有問(wèn)題了，總之該深刻反思了。

交易行業(yè)在世界范圍內(nèi)普及的歷史不過(guò)百年，期間才人輩出，典籍汗牛充棟，可從來(lái)都不曾改變過(guò)這市場(chǎng)的盈虧格局，哪怕是一絲一毫地改變。這足以見(jiàn)市場(chǎng)的進(jìn)化能力，正所謂魔高一尺，道高一丈，哪有什么秘籍可以高得過(guò)市場(chǎng)“獨(dú)立而不改，周行而不殆”的稟賦呢？沒(méi)有什么人能保證你在市場(chǎng)中一步登天，也沒(méi)有什么秘籍能讓你翻手云覆手雨。

故高人之高在于其本身，每一個(gè)高人都是獨(dú)特的存在，是不可復(fù)制的。為高人所為之事，而不是自己當(dāng)為之事，本就為失敗埋下了無(wú)意識(shí)的種子。故而說(shuō)，這個(gè)世界幾乎所有的荒謬行為，皆源于模仿了那些你根本不可能成為的人。在交易中，正確的思維方式是，解決問(wèn)題該需要什么學(xué)什么，能學(xué)會(huì)什么學(xué)什么，進(jìn)而做得了什么做什么。即以問(wèn)題為導(dǎo)向，以能力為基礎(chǔ)，而不是以高手為導(dǎo)向，以想當(dāng)然為基石。哪有什么量產(chǎn)的高人，量產(chǎn)的高人還高么？

有些人喜歡說(shuō)交易的底層邏輯，這就是交易的底層邏輯。離開(kāi)這樣的底層邏輯，根本就不需要管你具體是如何學(xué)習(xí)、如何交易，必?cái)�無(wú)疑。就如有人做了20年交易，也虧損了20年，卻還在信誓旦旦地說(shuō)交易對(duì)自己一點(diǎn)都不難。也許以虧為標(biāo)準(zhǔn)，這樣的說(shuō)法也算是很貼切的吧，可這是你需要的嗎？在這樣的底層邏輯下，怎么做已經(jīng)不重要，總之失敗是逃不掉了。

欲知更多，請(qǐng)關(guān)注本人頭條號(hào)

@期貨可做空可日內(nèi)交易

3-1

這個(gè)蠻簡(jiǎn)單的，就和熊，別人比賽一樣。

你的策略和方案不一定跑得過(guò)熊（資金，莊家，國(guó)家隊(duì)），但是你只要跑的贏其他的同類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就好了。

畢竟股市是一個(gè)零和博弈，負(fù)和博弈的市場(chǎng)，你贏到的錢自然是對(duì)方給的，自然只要比對(duì)方來(lái)得早，跑得快就可以了。

無(wú)論長(zhǎng)線，中線還是短線。