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證券代碼：603755 證券簡稱：日辰股份 公告編號：2019-018

青島日辰食品股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品到期贖回并繼續(xù)購買理財產(chǎn)品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●委托理財受托方: 招商銀行青島分行即墨支行

●本次委托理財金額: 10,000萬元

●委托理財產(chǎn)品名稱：掛鉤黃金兩層區(qū)間三個月結(jié)構(gòu)性存款

●委托理財期限：2019年12月25日至2020年3月25日

●履行的審議程序：青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議和2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目建設(shè)和保證募集資金的安全性高和流動性好的前提下，公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置募集資金適時投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。該額度自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，公司可根據(jù)理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用。同時，授權(quán)董事長簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財會部負(fù)責(zé)組織實施。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島日辰食品股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2019-006）。

一、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

2019年9月24日，公司使用暫時閑置募集資金10,000萬元購買了招商銀行青島分行即墨支行的保本浮動收益型理財產(chǎn)品：掛鉤黃金兩層區(qū)間三個月結(jié)構(gòu)性存款。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島日辰食品股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號：2019-012）。該理財產(chǎn)品于2019年12月24日到期。公司收回本金10,000萬元，獲得理財收益932,438.36元，本金和收益現(xiàn)已歸還至募集資金賬戶。具體情況如下：

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二、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高公司閑置募集資金的使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）資金來源

1、公司本次委托理財?shù)馁Y金來源系暫時閑置募集資金

2、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1434 號文核準(zhǔn)，本公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票2,466萬股，發(fā)行價為每股人民幣15.70元，共計募集資金38,716.20萬元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用后，實際募集資金凈額為人民幣34,266.06萬元。上述募集資金到位情況由中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗，并由其出具了《驗資報告》(中興華驗字[2019]第030017號)。公司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

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（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《青島日辰食品股份有限公司章程》及《青島日辰食品股份有限公司募集資金管理辦法》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因 素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

3、公司審計部為現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項的監(jiān)督部門，對公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項 進(jìn)行審計和監(jiān)督。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露的義務(wù)。

三、本次委托理財?shù)木唧w情況

（一）委托理財合同主要條款

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（二）委托理財?shù)馁Y金投向

本次委托理財產(chǎn)品的資金投向為招商銀行青島分行即墨支行“掛鉤黃金兩層區(qū)間三個月結(jié)構(gòu)性存款”，招商銀行提供本金及保底利息的完全保障，按照掛鉤標(biāo)的的價格表現(xiàn)支付浮動利息。

（三）本次公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度為人民幣10，000萬元，該產(chǎn)品為本金保障型人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，符合安全性高的條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進(jìn)行。

（四）風(fēng)險控制分析

公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財會部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全風(fēng)險的情況，及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；公司確保不影響募集資金投資項目建設(shè)正常運(yùn)行的情況下，合理安排并選擇相適應(yīng)理財產(chǎn)品的種類和期限；公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；公司將嚴(yán)格依據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，及時做好信息披露工作。

四、委托理財受托方的情況

本次委托理財受托方招商銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（公司代碼：600036），與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)

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公司是在確保募投項目建設(shè)進(jìn)度和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司及股東謀求更多的投資收益，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

本次委托理財支付的金額為人民幣10,000萬元，占公司2019年第三季度期末貨幣資金的92.81%，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

（二）委托理財?shù)臅�計處理方式及依�?jù)

根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財本金計入資產(chǎn)負(fù)債 表中交易性金融資產(chǎn)或其他流動資產(chǎn)，利息收益計入利潤表中投資收益。

六、風(fēng)險提示

盡管公司本次委托理財產(chǎn)品屬于本金保障型的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀 經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議和2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目建設(shè)和保證募集資金的安全性高和流動性好的前提下，公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置募集資金適時投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過 12 個月的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。該額度自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，公司可根據(jù)理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用。同時，授權(quán)董事長簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財會部負(fù)責(zé)組織實施。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島日辰食品股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2019-006）。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

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特此公告。

青島日辰食品股份有限公司

董事會

2019年12月26日

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Tags：青島,日辰,食品,股份有限公司,關(guān)于,使用,部分,閑置,募集

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