經(jīng)濟導報記者 韓祖亦

交運集團（青島）有限公司18日公告稱，擬在銀行間市場發(fā)行金額為3億元，期限3年的2019年度第一期中期票據(jù)，主要用于償還發(fā)行人及合并范圍內子公司的銀行借款。截至2019年3月末，發(fā)行人集團及合并范圍內子公司的銀行貸款余額共計31.68億元。

值得注意的是，班線客運板塊，是發(fā)行人收入和利潤的重要來源，班線客運的主要收入來源為票款收入，而實載率是影響票款收入的重要因素。

據(jù)交運集團（青島）透露，其班線客運保本點實載率約為45%左右。2016年、2017年、2018年及2019年1-3月，發(fā)行人班線客運板塊的實載率分別為49.80%、48.01%、48.23%和49.71%，因此該板塊仍然有較大的利潤空間。

財務數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年、2018年及2019年1-3月，發(fā)行人的負債總額分別為44.94億元、45.91億元、55.94億元和54.22億元，主要由銀行借款、應付賬款和其他應付款構成；資產(chǎn)負債率分別81.99%、82.55%、84.75%和84.71%。同時，上述報告期，發(fā)行人的短期借款分別為11.99億元、18.25億元、26.18億元和26.69億元；長期借款分別為6.80億元、5.20億元、3.30億元和3.26億元；融資租賃業(yè)務截至2019年3月末賬面余額為3.50億元。

從盈利能力看，近3年及一期，發(fā)行人的營業(yè)利潤分別為-11.21億元、1162.67萬元、-3976.44萬元和-3563.66萬元；凈利潤分別為-631.30萬元、1361.23萬元、-262.24萬元和-3095.27萬元；主營業(yè)務毛利率分別為-17.33%、-33.60%、-38.60%和-55.75%。

“近3年及一期，發(fā)行人的非受限貨幣資金分別為3.12億元、4.92億元、8.59億元和6.92億元，對本期發(fā)行的3億元中期票據(jù)的覆蓋率分別為104.12%、163.97%、286.49%和230.70%�！苯贿\集團（青島）表示，公司貨幣資金能夠為本期發(fā)行的中期票據(jù)的本息兌付提供有力的資金保障。

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