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青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于公司2019年半年度募集資金存放

2019-08-12 09:40經(jīng)驗(yàn)交流

簡(jiǎn)介" 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理...

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司將2019年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到位時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)青島海容商用冷鏈股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]935號(hào)）核準(zhǔn)，公司采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行的方式，公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣32.25元，募集資金總額為人民幣645,000,000.00元，扣除承銷、保薦費(fèi)用人民幣48,952,830.19元，余額為人民幣596,047,169.81元，由主承銷商國(guó)金證券股份有限公司于2018年11月23日匯入公司募集資金賬戶。上述募集資金人民幣596,047,169.81元，扣除公司自行支付的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、信息披露費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣9,344,669.81元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣586,702,500.00元。上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具XYZH/2018JNA40251號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金使用及結(jié)余情況

2018年度，公司累計(jì)使用募集資金金額76,328,640.04元，累計(jì)利息收入562,914.48元，累計(jì)支付銀行手續(xù)費(fèi)600.00元。

2019年1月1日至2019年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金總額為261,795,744.49元，其中：年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)冷鏈終端設(shè)備項(xiàng)目使用211,219,527.34元，商用立式冷藏展示柜擴(kuò)大生產(chǎn)項(xiàng)目使用50,081,217.15元, 冷鏈設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目使用495,000.00元。公司收到的銀行存款利息及理財(cái)產(chǎn)品收益1,054,856.92元，支付銀行手續(xù)費(fèi)511.50元。

截至2019年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金金額338,124,384.53元，累計(jì)銀行存款利息及理財(cái)產(chǎn)品收益1,617,771.40元，累計(jì)支付銀行手續(xù)費(fèi)1,111.50元，募集資金余額為250,200,985.68元（包括公司尚未轉(zhuǎn)出的應(yīng)自募集資金中扣除的自行支付的發(fā)行費(fèi)用6,210.31元），其中存放于募集資金專戶20,200,985.68元，未到期的銀行理財(cái)產(chǎn)品230,000,000.00元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》的規(guī)定以及《公司章程》，公司制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存放、使用管理、資金使用情況的監(jiān)督和報(bào)告等作出了具體規(guī)定。2018年11月12日，公司同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司青島黃島支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島黃島支行、中國(guó)銀行股份有限公司青島西海岸新區(qū)分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；2019年1月29日，公司同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司青島黃島支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，補(bǔ)充約定了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行，《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2019年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

單位：人民幣元

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注：截至2019年6月30日，募集資金余額中包括公司尚未轉(zhuǎn)出的應(yīng)自募集資金中扣除的自行支付的發(fā)行費(fèi)用6,210.31元。

三、本報(bào)告期募集資金實(shí)際使用情況

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定存儲(chǔ)和使用募集資金，截至2019年6月30日，公司募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（一）募投項(xiàng)目的資金使用情況

詳見附件一。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

截至本次募集資金到位前，公司以自有資金先期投入募集資金投資項(xiàng)目共計(jì)237,784,887.40元。2019年2月26日，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意使用募集資金237,784,887.40元置換預(yù)先投入的自籌資金。本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見，會(huì)計(jì)師事務(wù)所信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（三）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

公司于2018年12月12日召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，并于2018年12月28日召開2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用總額不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。自2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)，公司可根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用，同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，并由相關(guān)部門具體實(shí)施。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見。公司對(duì)利用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品逐筆進(jìn)行了公告。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

截至2019年6月30日，公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況如下：

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四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

公司于2019年4月12日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，并于2019年5月6日召開2018年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司將年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)超低溫冷鏈設(shè)備項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“原項(xiàng)目”）變更為商用立式冷藏展示柜擴(kuò)大生產(chǎn)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”），變更募投項(xiàng)目相應(yīng)的資金缺口由公司自有資金解決。原項(xiàng)目主要規(guī)劃生產(chǎn)超低溫冷柜、冷鏈物流配送箱、社區(qū)生鮮自提柜等產(chǎn)品，應(yīng)用于高檔餐飲、高端家庭、醫(yī)用行業(yè)、生鮮電商行業(yè)等，主要用于拓展豐富公司產(chǎn)品類型，搶占新興市場(chǎng)，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2015年規(guī)劃原項(xiàng)目后，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大變化，原項(xiàng)目整體的市場(chǎng)規(guī)模低于預(yù)期，投資回報(bào)期變長(zhǎng)，若繼續(xù)按計(jì)劃投資原項(xiàng)目將不能達(dá)到預(yù)期收益目標(biāo)。從審慎投資角度出發(fā)，為提高募集資金使用效率，公司擬縮小原項(xiàng)目投資規(guī)模，調(diào)整原項(xiàng)目未使用的募集資金用于投資商用立式冷藏展示柜擴(kuò)大生產(chǎn)項(xiàng)目，且原項(xiàng)目已投入的廠房和設(shè)備等在新項(xiàng)目中繼續(xù)使用。

公司于2019年6月5日召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，并于2019年6月24日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司變更“冷鏈設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，擴(kuò)大“冷鏈設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的投資規(guī)模，變更募投項(xiàng)目相應(yīng)的資金缺口將由公司自有資金解決。公司首次公開發(fā)行股票之冷鏈設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)募投項(xiàng)目，主要為了滿足當(dāng)時(shí)對(duì)研發(fā)場(chǎng)地和研發(fā)能力的迫切需求。公司上市后，公司研發(fā)投入不斷增加，企業(yè)和產(chǎn)品形象不斷提升，對(duì)冷鏈設(shè)備研發(fā)中心的技術(shù)研發(fā)能力、實(shí)驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備配置、信息化建設(shè)、新品陳列、企業(yè)形象展示的要求均大幅提高，因此有必要增加冷鏈設(shè)備研發(fā)中心的研發(fā)設(shè)備投入和功能拓展項(xiàng)目，以滿足公司日益增長(zhǎng)的研發(fā)和展示需求。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均對(duì)上述募投變更事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司均出具了專項(xiàng)核查意見。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

變更募投項(xiàng)目的資金使用情況詳見本報(bào)告附件2。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露了與募集資金使用相關(guān)的信息，不存在募集資金使用及管理違規(guī)的情況。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2019年8月12日

附件1：

募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬(wàn)元

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注1：“本報(bào)告期投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本報(bào)告期投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。