看到是談外匯的，我來說說吧。

本人外匯交易八年，第四年開始有了目前交易系統(tǒng)的初步理念，又經過無數(shù)的彷徨，折騰的2年，最近兩年算是形成了比較清晰的具體操作規(guī)則和穩(wěn)定的信念了。

總結起來，建立自己的交易系統(tǒng)會經過開始不斷做加法，到后來不斷做減法的過程。

開始會學啊學啊學，各種理論，各種指標，各種流派，每一個都會試一試，有時會同時試好幾套，總想著說不定某幾個組合在一起，就發(fā)現(xiàn)了自己的倚天屠龍劍了，結果往往是學得自己一頭霧水，遇到問題自相矛盾，資金曲線也像失控的野馬，無序折騰。我們的資金曲線圖表上面雖然沒有頂，但是下面的X軸卻是實實在在擺在那里，只要哪天不小心碰到，就Game Over，就是一次次的爆倉。

直到某一天，你會發(fā)現(xiàn)，什么指標和分析，基本都是事后諸葛亮，拿到事前來做預測，根本就都是模凌兩可的，學了那么多真的有用嗎？還不如扔硬幣，還50%呢，配合上倉位管理和止損，至少會比之前自己分析做盤活得久一些吧，不怕各位笑話，我還真的扔硬幣做了三個月！

然后開始思考所有技術分析和指標背后的含義了，就開始進入做減法的階段了。。。

做加法易，做減法卻很難，因為隨著交易時間的積累，你腦中學過的那些分析流派和理論，都會成為你思維方式和習慣的一部分，所以很多國際上知名的基金自營操盤團隊只招收沒有個人交易經驗的新手，從白紙開始培訓，然而國內目前由于各種歷史和現(xiàn)實的原因，交易領域市場化，規(guī)范化，專業(yè)化程度都還有待提高，更不用說專業(yè)的，收到廣泛認可的個體散戶交易者培訓了。能夠成功走出來的個體交易散戶絕對是韌性，勤奮，悟性和高昂學費下的極少數(shù)精英或幸運兒。

回過來說做減法，說起來三個字，但是減什么？怎么減？這些問題問題不解決，就等于是廢話了。我只能說做減法的基礎條件有以下兩條：

1- 對所學的所有交易理論知識本質化的思考，就是不僅要了解一個理論是什么，也要在了解之后和實際操作之中對于為什么會產生這個理論？這個理論為什么有效？在什么樣的市場條件下有效？哪些因素變化會引起這個理論哪些部分的有效性發(fā)生變化？這些問題有不斷的思考，就是說不僅要知其然，還要知其所以然。

2- 就是堅持不斷的交易實踐，所謂學而不思則惘，思而不學則怠，學習做交易，不僅要學和思，還需要做，因為交易不同于一般的智力勞動，含有大量的心理因素，巨大的心理波動會讓原本冷靜情況下清晰正常的判斷和執(zhí)行發(fā)生連續(xù)的錯誤，而頂住這些基于人性的心理干擾，堅持第一條的學和思的過程是使得交易比其他一般技術學習更難的重要原因。

插一句，有了學和思，也扛住了自己的心理波動，往往就是2-3年過去了，絕大多數(shù)散戶原本計劃用于投資的錢也所剩不多，甚至負債了。

具體怎么減？該減哪些指標，這個問題還真沒法一概而論，因為上面第一條下來，每個人對不同理論背后的市場因素的理解和看法會有不同，只能說絕大多數(shù)都會認同要“減”，但減哪些往往見仁見智。

我自己的交易系統(tǒng)是單均線系統(tǒng)，只有一根均線，其實連K線都減掉了，沒錯，K線，我認為K線原來在市場也并不存在，只有一根價格波動線，K線是我們人為的把這跟連續(xù)的價格波動線按照一段一段時間段開，變成了一根一根的K線，然后在此基礎上加工，再加工，再再加工，真實可靠性只會離原本那根價格線越來越遠，所以我統(tǒng)統(tǒng)不信。我的交易系統(tǒng)具體就不展開了，有興趣的朋友可以點我的頭像，看我發(fā)的其他文章有介紹。

不要以為構建出來自己的交易系統(tǒng)就大功告成了，你只是開啟了下一關的大門，而且這下一關更加困難。有人會問：什么？我自己構建的規(guī)則，我自己執(zhí)行不了嗎？那么請你完成自己的那些非常正確，非常必要，也有很明確方法的事情吧！比如減肥，比如堅持跑步，比如戒煙，比如每天檢查孩子功課。你還認為簡單嗎？這一階段才進入交易心理階段，經過磨煉，才能達到深刻的理解系統(tǒng)，信仰系統(tǒng)，堅持系統(tǒng)，信仰系統(tǒng)，同時也是自我認知，知行合一的過程。而在這個過程里，你還會進一步加深自己對系統(tǒng)的理解，而逐步的調整，完善自己的系統(tǒng)的。

長路漫漫。。。找個伴吧。。。

歡迎關注我，一位獨立交易八年，閑的無聊，愿意分享交易系統(tǒng)，訓練交易執(zhí)行的老交易員平平。

（跟很多收藏轉發(fā)的朋友說一聲，別忘了點贊關注，別讓我折疊掉。。。）

① 進行大量的模擬交易訓練

② 在模擬訓練中，可以通過每一種不同的技術指標來尋找開單方法，以及尋找并確定出場位置

③ 在模擬訓練中，找出自己運用到最順手的指標

④ 深研指標，當對某一指標有新的運用想法之后，進行歷史價格回測，了解包括正確率、盈虧合理性等各方面內容

⑤ 若找到了適合自己的指標，就需要靠嚴格的執(zhí)行力將交易進行下去；符合交易的信號出現(xiàn)后，進行開單或者離場，切不可隨意開/平倉。

小結一下就是：

用模擬盤不停的嘗試不同指標→找出自己用的順手的指標→深度鉆研自己拿手的指標→有新的運用想法后，進行復盤驗證→當正式使用的時候，需要有嚴格的執(zhí)行力，當信號出現(xiàn)是進行開單，當信號結束時離場→同時需要注意做好資金管理、風險控制，更關鍵的要端正自己的交易理念和心態(tài)。

只有當做到集執(zhí)行力、資金管理、風險控制、心態(tài)和交易策略于一體后，才有實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的可能性，5者不可偏廢。

欲知更多內容，敬請關注匯通學院

謝邀，感謝平臺，頭條號大通金融MEX為您解答。

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你要首先知道什么是交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)，是最整個交易過程的綜合概括，其包含，風控，盤看，進場，離場，止盈，止損，交易系統(tǒng)有虧損的系統(tǒng)，有盈利的系統(tǒng)，當你具備了自己獨立交易的能力后，就檢驗自己的交易，是不是長期穩(wěn)定盈利，如果不能，那就修改自己以上幾個因子中，看那個位置出了問題，在進行修正，進而完善自己的交易系統(tǒng)，達到長期穩(wěn)定的盈利目的，相信你能提出這么專業(yè)的問題應該是是交易了一段時間的人了，那就從風控入手，然后檢驗自己看盤的能力，選擇進場離場的時機是不是正確，了解更多可以關注我，或是私信我

謝謝邀請！首先解釋一下何為交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是處理買入點、倉位、加減倉、賣出點及止損等一些列問題的。對于外匯交易入門者，可以首先借助技術指標和個人資金管理理念進行設計，然后再到市場進行打磨完善，直到融入個人的性格、理念的交易系統(tǒng)在市場上可以穩(wěn)定盈利，就可以說明大功告成了。

對于一個入門級交易者，不論是外匯還是國內期貨或股票，至少若干年內仍然是學交易階段，交易方法要廣學廣思，尋找到能與自己產生共鳴的一個個技術方法，然后才是考慮如何拼接成一個完備的系統(tǒng)，在你的基礎不牢固時想系統(tǒng)都是空中樓閣，讓你多走彎路！

感謝邀請。能夠長久運行并且保證有效的交易系統(tǒng)不僅是對外匯交易很重要，對其他投資市場的交易品種也很重要。直白點說就是能讓你在市場中存活下去的一種方式。個人以為首先要有交易邏輯，為什么看多為什么看空，個人分析比道聽途說有用，這也就是我們常說的一千個理由買進，一個理由賣出。另外，止損比止盈重要，會止損的人很多，但是堅決執(zhí)行的人很少。還有就是不要因為市場的多空氛圍輕易改變自己的邏輯判斷。

這個根據(jù)個人的性格，我內心抗壓能力來制定，有的人喜歡頻繁交易，有的人喜歡放長線掉大魚，根據(jù)自己的一個風格來慢慢摸索，但不管是哪一種，有2點是必須遵循的，第一，嚴格的資金管理；第二，必須設置止損，止贏看個人，但是如果有一段時間沒看盤面，最好都把止贏也設上，錢是賺不完的，但是可以虧完…切記不要帶著賭博的心態(tài)去炒外匯，你去賭可能有那么一段時間運氣好，收益很不錯，但不可能永遠都有好運相伴…這樣的人遲早是爆倉的結局！

實話講，鉆研技術指標是一個很大的誤區(qū)，大量的人把精力放在指標上，舍本逐末，南轅北轍，指標滯后，鈍化，帶未來函數(shù)，指標不是倚天劍屠龍刀，指標在整個交易中作用不會超過百分之十。新手喜歡指標以為學會就是神功附體天下無敵。我做了8年交易，信不信由你

如何建立起自己的交易系統(tǒng)的？匯查查總結構建貨幣交易系統(tǒng)主要涉及以下六大步驟：

（耐心看完）

步驟一：時間框架

創(chuàng)建交易系統(tǒng)時，你要確定的第一件事情是你想成為什么樣的貨幣交易者，是日線交易者還是波段交易者？

你喜歡什么樣的圖表查看時間？每天？每周？每月還是每年？你想持倉多久？

確定這些將有助于你采用何種時間框架。即使你會查看多種時間框架，當你尋找交易信號時，該框架仍然會成為你的主要框架。

步驟二：尋找指標以識別新趨勢

由于我們的目標之一是盡早確定趨勢，因此應該使用能夠實現(xiàn)該目標的指標。移動平均線是交易員用來幫助識別趨勢的最流行指標之一。

具體地說，他們將使用兩根移動平均線（一根快線和一根慢線），直到快線穿過慢線，這是“移動平均交叉”系統(tǒng)的基礎。

簡單來說，移動平均線交叉是識別新趨勢的最快方法，也是發(fā)現(xiàn)新趨勢的最簡單方法。當然，貨幣交易員發(fā)現(xiàn)趨勢的方式有很多，但移動平均線是最容易使用的方法之一。

步驟三：尋找指標以確認趨勢

貨幣交易系統(tǒng)的第二個目標是避免虛假信號，這意味著我們不想陷入“錯誤”趨勢。

實現(xiàn)這一目標的方法是確�？吹叫纶厔菪盘枙r，我們可以通過使用其他指標進行確認。有許指標可以用來確定趨勢，如MACD、隨機指標和RSI。

隨著對各種指標的越來越熟練，你將找到更合適自己的指標，并將其納入交易系統(tǒng)之中。

步驟4：確定風險

在構建貨幣交易系統(tǒng)時，定義你愿意在每筆交易中承擔的損失是非常重要的。

沒有多少人喜歡談論虧損，但事實上，優(yōu)秀的交易者在考慮能贏獲利多少之前會考慮可能損失多少。你愿意承擔的損失金額和其他人不一樣。你必須決定有多少空間足夠給你的交易一些喘息的空間，但同時不要在一筆交易上冒太大的風險。

這就涉及到資金管理。資金管理在單筆交易中承擔多少風險方面起著很大的作用。

步驟5：確定進場和離場

決定每筆交易愿意承擔的損失之后，下一步是尋找進場和離場點，以獲得最大利潤。

進場

有些人喜歡在指標匹配并給出好的信號時進場，即使市場還未收盤，另一些人則喜歡等到收盤。

這只是交易風格的問題。有些人比其他人更有侵略性，你最終會發(fā)現(xiàn)你是何種風格的交易者。例如，在下面的圖表中，該交易者的進場時間是當蠟燭在支撐線以下收盤時。

離場

針對離場，你有不同的選擇。其中一種方法是追蹤止損，也即止損隨市場價格變動而改變。另一種離場方式是設定目標，當價格觸及目標時離場。如何計算你的目標取決于你自己。例如，一些交易者選擇支撐位和阻力位作為目標。

在下面的圖表中，離場被設置在特定的價格，該價格靠近下降通道的底部。

其他人只是選擇在每筆交易中獲得相同數(shù)量的點（固定風險）。無論你決定如何計算目標，只要確保你堅持下去。無論發(fā)生什么，都不要過早離場。

堅持自己的交易系統(tǒng)，畢竟其是由你自己創(chuàng)建的。離場的另一種方法是設置一組條件，當滿足這些條件時，將發(fā)出離場信號。例如，你可以設定一個規(guī)則，如果你的指標剛好反轉到某個水平，你就離場。

步驟6：寫下并遵循系統(tǒng)規(guī)則

這是創(chuàng)建交易系統(tǒng)最重要的一步。你必須寫下你的交易系統(tǒng)規(guī)則，并始終遵守它。紀律是交易者必須具備的最重要的特征之一，所以你要堅持自己的交易系統(tǒng)！如果你不遵守規(guī)則，任何制度都不適合你，所以記住要遵守紀律。

那么如何測試貨幣交易系統(tǒng)？測試交易系統(tǒng)的最快辦法是找到一個圖表軟件包，借此你可及時回顧，并在某一時間點前移圖表。當你某一時間點上移動圖表時，你可以遵循交易系統(tǒng)規(guī)則，并采取相應的交易。

記錄你的勝率、賠率、平均勝率和平均賠率。如果你對結果滿意，那么進入下一步測試環(huán)節(jié)，也即利用模擬賬戶進行交易、在模擬賬戶上使用新系統(tǒng)不少于2個月，由此培養(yǎng)你對市場價格變動的敏感度以及你將如何利用交易系統(tǒng)。

完成至少兩個月的模擬交易之后，您將看到系統(tǒng)是否能夠真正在市場上站穩(wěn)腳跟。如果您仍然獲得良好的結果，那么可以選擇在實盤賬戶上進行交易。此時你應該對自己的貨幣交易系