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證券代碼：603739 證券簡稱：蔚藍生物 公告編號：2020-013

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

委托理財受托方：中國銀行股份有限公司青島高科技工業(yè)園支行

理財產(chǎn)品名稱：中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】

本次委托理財金額：1,300.00萬元

委托理財期限：2020年2月21日—2020年8月21日

履行的審議程序：青島蔚藍生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月10日召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，使用不超過人民幣18,100萬元的閑置募集資金用于投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。自第三屆董事會第十六次會議審議通過之日起一年內(nèi)，公司可根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用，同時授權(quán)公司管理層負責(zé)辦理使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品等相關(guān)事宜，具體事項由財務(wù)部門負責(zé)組織實施。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島蔚藍生物股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-009）。

一、 本次委托理財概述

(一) 委托理財目的

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設(shè)的前提下，對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加資金效益，更好的實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

(二) 資金來源

1. 委托理財資金來源為公司閑置募集資金。

2. 募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1961號文核準，本公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票3,866.70萬股，發(fā)行價為每股人民幣10.19元，共計募集資金394,016,730.00元，扣除各項發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣347,440,291.00元。上述募集資金到位情況由瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了審驗，并由其出具了《驗資報告》(瑞華驗字[2019]37110002號)。

公司已與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

截至2020年1月31日，募集資金使用情況如下：

單位：萬元

(三) 委托理財產(chǎn)品的基本情況

公司于2020年2月21日與中國銀行股份有限公司青島高科技工業(yè)園支行簽署了《中銀保本理財-人民幣按期開放理財產(chǎn)品認購委托書》，具體情況如下：

(四) 公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

公司購買標的為安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，風(fēng)險可控。

公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全購買理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品的審批和執(zhí)行程序，確�，F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保資金安全。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

二、 本次委托理財?shù)木唧w情況

(一) 委托理財合同的主要條款

(二) 委托理財?shù)馁Y金投向

本次委托理財?shù)馁Y金投向為中國銀行股份有限公司 “中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】”，本理財產(chǎn)品募集資金由中國銀行股份有限公司統(tǒng)一運作管理，投資對象包括：國債、中央銀行票據(jù)、金融債；銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單（NCD）、債券回購、同業(yè)拆借；高信用級別的企業(yè)債券、公司債券（含證券公司短期公司債券）、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、非公開定向債務(wù)融資工具。

(三) 本次公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，額度為人民幣1,300.00萬元，該產(chǎn)品為保證收益型人民幣按期開放產(chǎn)品，符合安全性高、流動性好的條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會對公司主營業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響。

(四) 風(fēng)險控制分析

公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，選擇安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向及進展情況，發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全風(fēng)險的情況下，及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全購買理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品的審批和執(zhí)行程序，確�，F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保資金安全。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，公司將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

三、 本次委托理財受托方的情況

本次委托理財受托方為中國銀行股份有限公司青島高科技工業(yè)園支行，中國銀行股份有限公司為已上市金融機構(gòu)（股票代碼：601988）， 與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、 對公司的影響

公司最近一年又一期的財務(wù)狀況如下：

單位：萬元

公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行了必要的審批程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

通過對閑置募集資金進行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

公司本次委托理財支付總額1,300.00萬元，占最近一期期末貨幣資金的9.30%，不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。

根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定，公司委托理財本金計入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計入利潤表中投資收益（具體以審計結(jié)果為準）。

五、 風(fēng)險提示

盡管本次理財產(chǎn)品屬于保本型投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

六、 決策履行的程序

公司于2020年2月10日召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，使用不超過人民幣18,100萬元的閑置募集資金用于投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。自第三屆董事會第十六次會議審議通過之日起一年內(nèi)，公司可根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用，同時授權(quán)公司管理層負責(zé)辦理使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品等相關(guān)事宜，具體事項由財務(wù)部門負責(zé)組織實施。公司獨立董事、保薦機構(gòu)已分別對理財事項發(fā)表了同意的意見。

七、 截止本公告日，公司最近十二月使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r

單位：萬元

特此公告。

青島蔚藍生物股份有限公司

董事會

2020年2月25日

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Tags：青島,蔚藍,生物,股份有限公司,關(guān)于,使用,閑置,募集,資金

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