因為會止損的人，很難半年由100萬做到1700萬。

想要在半年賺17倍，需要什么？需要重倉，滿倉，浮贏加倉。然后呢？需要集中資金，做一波大行情。

要知道，任何一波行情，它都不可能是沒有任何波動，馬不停蹄的漲上去或者跌下去的。行情都會有波折。

而面對這種行情時的反應，決定了交易者沖擊高倍凈值的能力。

這里面，我主要列舉兩種風格的交易者。

第一種，控制風險為主。

他們的風格之一，就是分散化。將自己的自己分散給多個品種。為什么？因為他們認為走勢是混沌的，是難以預測的，他們賺錢不靠所謂的“看的準”。他們靠的是交易邏輯。

其次，他們的每一筆交易，都有嚴格的止損，嚴格的回撤控制手段。比如一個品種出現(xiàn)了大的上漲趨勢，他們的倉位可能并不多。而且浮盈到一定程度之后，他們會控制回撤而進行止盈，如果你是這種風格的交易者，那么你半年翻17倍的可能性基本為0。

但是呢？你也有你的優(yōu)勢。

第二種，堅定信念為主。

這個風格的交易者，崇尚的思路是，看準一個行情一筆干進去，才能賺大錢。

首先，關(guān)鍵在于看的準，比如，他們經(jīng)過分析覺得，棉花這波行情就是能夠從18000漲到33000。這個時候怎么辦？先重倉做進去看看。結(jié)果呢？果然賺錢了，那么這個時候，他們可能直接就滿倉上了，之后有浮盈會繼續(xù)加倉。

因為他們堅信，這個品種就是能漲。那么假如有回調(diào)呢？按照思維的一致性，很明顯，每一次回調(diào)都是買入的好時機…

所以，他們基本很少止損，因為他們有自己的信念。但是，止損一次也可能不會太小。

這種思路，是能夠在半年的時間內(nèi)賺17倍的。當然，這一切必須要這個品種配合。

不過好消息是，期貨市場每一年，可能總是有那么幾個品種能夠走出這樣的行情，所以，可能每一年都會出現(xiàn)一些這樣的人。

但是很明顯，如果看的不準，或者說沒有做上，這種方法的生存率，比前者低了不少。

重倉一個品種，對了一切好說，錯了呢？可能直接就沒了。

所以，這是一個選擇。關(guān)鍵在于，你想成為哪種交易者。

吳洪濤被人稱作“豆粕王”，但據(jù)他本人說由100萬到1700萬是在2010年下半年做豆油的經(jīng)歷，而不是做豆粕期貨。他的交易理念與很多大咖一樣，都是做大趨勢，而且習慣提前布局。很多人也應該關(guān)注到，他的止損理念與平常大家口中常說的好像不太一樣，他很少在盤面設置止損的。

為什么會造成這樣的情況呢？難道大家平時倡導的止損理念是錯的嗎？其實兩者的差異只是表面上的矛盾，實質(zhì)上風險管理的概念的方向是一樣的。

吳洪濤在單子上沒設止損，但并不是說他沒有做風險控制，而且他把帳戶資金和倉位做了很合理的配置，他讓帳戶的剩余資金可以承受該品種走勢里幾乎極限的波動而不會爆倉，他期貨的安全邊際是做得很好的，對風險早就做好了謀劃，而不是平常理解中的毫無風險管控的不設置止損。

而且他這樣做有一個非常重要的前提，就是他對期貨的方向已經(jīng)有了非常有信心的判斷，在他的交易體系里，已經(jīng)出現(xiàn)了等待已久的交易信號，讓他對自己的操作非常有自信，如果必現(xiàn)所做的單子大方向錯了，他會立即砍倉。因此他這種交易方式只是用了其他的風控方式，但要資金量足夠，操作水平高，心理承受能力過關(guān)才行。

對于小散來說，沒有一定的資金量，也很難應用他的這種風控方式，所不也不是誰都可以復制過來用的。設置止損，只要合理，同樣能達到風險控制的目的，個人覺得兩者并不矛盾。以上只是個人意見，僅作為交流之用。

吳洪濤江湖人稱“豆粕王”，20年期貨證券從業(yè)投資經(jīng)驗，他管理的多只產(chǎn)品回報率超過10倍，交易半年從100萬做到1700萬只是他的其中一個光榮戰(zhàn)績；他為什么很少說自己少止損呢？

這個戰(zhàn)績是源于一次豆油交易，據(jù)吳洪濤自述，他從10年6月開始關(guān)注豆油，潛伏了四個月的時間，到了10月之后，豆油一直在上漲，上升到11年，一輪行情下來用100萬的資金，賺到了1700萬；這就是一個高手的價值投資；

他最核心的理念就是價值投資，反而覺得熱點投資是一個大忌；同樣的止損對于他來說也是不怎么考慮的，他一直認為在市場里呆久了就是經(jīng)歷，所謂經(jīng)驗就是獲得的財富；從91年進入市場，用6000多賺到了20多萬，然后在95年又虧損完，這就是經(jīng)歷，有了經(jīng)歷也就是有了之后的經(jīng)驗的鋪墊。

而且他很少做止損，因為他做的是價值投資，一直尋找的是安全邊際，找到商品自身真正的價值；這個才是他不做止損的最主要原因。當價格跌到或跌破成本的時候，就會把基礎倉建立起來，5%、8%的倉位建起來，然后就拿著，因為最長的底部盤整的時間是6-10個月，只要你的合約是6、7個月之后的你賺錢的概率就會很大。這就是“豆粕王”的獨特的不止損也能賺錢之道。

祝大家投資順利！

吳洪濤，中國第一批股民，1994年進入國內(nèi)期貨市場，2009年創(chuàng)辦了自己的公司，主要操作品種為豆粕、豆油、棕櫚油、橡膠，人稱“豆粕王”“私募一哥”

期貨交易是杠桿交易，一般豆粕的保證金比例會在7%到10%之間，這樣就會把盈利和虧損放大10到15倍。

根據(jù)他的所述，他的1000筆交易里，有800多筆是虧損的，盈利的不足200筆。所以他的建議是，小倉位尋找戰(zhàn)機，一點點的下單，勇敢的追加倉位。所以，說他都是乘勝追擊，很少會涉及到止損。

而且不要全倉壓進，單品種不要超過15%，多品種不要超過20%到30%。到達這種程度，就已經(jīng)風險很大。所以，風險管控也是必不可少。

其實，對于所有人的建議就是，先用小資本去做經(jīng)驗，干一個事情，盲目去投資風險很大。期貨交易基本就是投機，沒有經(jīng)驗絕對會虧得血本無歸。

當你累積出足夠的經(jīng)驗，自己的道路后，你才能夠在股票期貨市場賺錢。

首先，這種做法不具有復制性，并且也不會經(jīng)常出現(xiàn)，屬于那種幾年一遇的大行情，這筆交易也是九年前的事情了。

他很少止損并不代表他做單做的有多么正確，從盤面上來說，只能說他在這一波行情里面跟對了市場的方向，每一次單子進場以后都很少能掃到他的止損位。

再者，用他自己的話來說，他是屬于價值投資者，風險承受力相比較一般的交易者來說要大很多，在安全邊際之內(nèi)即使盤面價格偏離的比較大也不會輕易止損。

像這種新聞往往最能抓住市場的眼球，大家的第一反應往往都是看能不能復制到自己的交易里面。

結(jié)果往往都是一廂情愿罷了，任何一筆別人的操作都不具有復制性，可能你承受不住別人的虧損，可能你沒有別人的耐力，這些都是構(gòu)成交易系統(tǒng)基本條件，基礎不同，系統(tǒng)怎么會相同？

對廣大交易者來說，羨慕一下也就完了，做好自己，認識自己，賺自己能賺的錢就是一件很快樂的事情不是么？

前段時間公司有幸邀請到吳洪濤老師來給產(chǎn)業(yè)客戶授課，演講的題目是《期貨投資的思維與邏輯》，下面我來分享一點心得體會，應該可以從一些角度回答你的問題。

第一，思維的重要性。

在投資市場中，在期貨交易時，一個正確的交易思維，要勝過一切。如果思維不正確，再好的資金管理只不過是“南轅北轍”，再堅決的止損只不過是“凌遲處死”而已。

思維的正確決定了利潤與風險的大小。

他提到，自己交易期貨二十多年來，曾經(jīng)也是有賺有虧，因為在長時間里，沒有一種方法可以只賺不虧，而思維的正確才是獲取暴利的關(guān)鍵。

第二，四反原則。

這其實跟著名投資家索羅斯的反身性理論類似，索羅斯曾提到，歷史的進程是開放的，歷史的主要驅(qū)動力量是參與者的偏向，它不是起作用的唯一力量。

物極必反。

相反，油廠庫存不斷下降，價格也不斷抬高，說明下游需求旺盛，這時壓榨生產(chǎn)動力強勁，但購買力隨著價格的增長逐漸減弱，這時候往往是行情的高點。

3.就市場心理來說。不要追逐熱點，很多時候品種過熱出現(xiàn)的寬幅震蕩往往是頂部信號，主力借熱點出貨。例如去年的蘋果，今年的鐵礦、白銀，都是在高位時短期快速下挫，幾天的跌幅在三成以上，對散戶殺傷力極大。

4.就技術(shù)分析陷阱來說。這應該也是吳洪濤老師不設止損得罪主要原因吧，因為主力會在關(guān)鍵位置故意打壓，以達到洗盤的目的。

第三，期貨是加了想象與欲望的遠期現(xiàn)貨。請記住，在期貨上人性是被放大的，基本面是起因，當起因推動行情后，期貨的走勢在一定時間是脫離當時基本面的。

希望對你有所幫助。

期貨交易半年由100萬做到1700萬，為什么卻說自己很少止損應該具備以下三點：

①、價值投資

價值投資指的是通過基本面來分析某一期貨合約的基本面信息，而這些信息就包括：出口率、進口率、庫存率以及當前市場的供求關(guān)系等；所以在期貨市場中一些期貨大佬會通過基本面來分析某一期貨是否具備價值投資，而價值投資看到的是幾個月或半年、一年甚至更長時間所帶來的利潤而不是短期帶來的利潤，這和用技術(shù)分析來進行短期交易以期望獲得短期內(nèi)價值回報有所不一樣；

②、為什么很少止損

談到很少止損無非具備兩點：第一、風險的有效控制；不管是價值投資還是用技術(shù)來進行期貨買賣相信在期貨市場中都是有風險的，所以我相信樓主所說的大佬之所以很少止損是因為他有很好的風險控制機制，也就是在買入期貨前不僅與強大的資金實力作為后盾，其次就是對于資金進行了分配，如果進行價值投資而當前市場并不符合預期的走勢而進行了滿倉或重倉操作因為價值投資一般看的是3個月或半年后的走勢，所以在這段時間中如果倉位中照樣還是會出現(xiàn)虧損甚至爆倉的現(xiàn)象，所以我相信大佬一定有嚴格的風控機制，尤其在進行交易的時候?qū)τ趥}位進行了分配而不是一次性全部買入；第二、有足夠的信心，說明這位大佬已經(jīng)久戰(zhàn)期貨市場某一合約很數(shù)值該期貨的基本面及技術(shù)面走勢規(guī)律，所以他進行價值投資基本上90%預判在幾個月之后該期貨合約會符合自己的預期走勢所以在進行交易的時候會進行遠期合約交易，從而加上資金有效的分配，所以就會早操作上很少出現(xiàn)止損的現(xiàn)象；

③、不要迷戀

因為價值投資對于大多期貨投資者來說是陌生的，因為不知道該如何去看基本面，如何去看該期貨合約的基本數(shù)據(jù)，也不知道判斷到底是漲還是跌，所以不要一味的迷戀某一位大佬，當然我們可以去學習他的方法只是需要時間；其次大多期貨投資者從事的是短線交易，期望能夠在短時間內(nèi)獲得價值回報，所以建議從事短線交易的朋友不妨把技術(shù)練到家，通過技術(shù)操作也是可以掙到錢的，對于價值投資需要時間來驗證和學習；

都別被一百萬誤導了，他不止損，只是說明場外資金還很多，這一百萬只是輕倉而已，你要是真信了，拿自己所有資金去賭，不止損，錯一把就能虧得你底褲都沒有

期貨市場是一個消滅和創(chuàng)造財富的市場。

首先，期貨交易者能夠在半年時間內(nèi)從100萬做到1700萬，有兩個很重要的前提是：

一、他一定不是一個短線交易者。
二、他一定參與了某一個商品的趨勢操作。

這兩個條件缺一不可。

之所以說短線交易方式不能夠取得這樣的成績是因為：

期貨價格在短期內(nèi)的波動是隨機無序的，市場心理作用和資金的推動作用會造成太多種波動結(jié)果，如果想要通過短線交易實現(xiàn)百萬盈利到千萬，就必須要盡可能多的抓住每一個波動機會，并保證大概率盈利。單單依靠我們?nèi)祟惸壳暗男闹悄芰�，幾乎很少、甚至沒有誰能夠以這樣的方式實現(xiàn)。

而之所以說，做好某一個商品的趨勢是因為:

理論上來講，在半年時間內(nèi)，我們要想實現(xiàn)資金的大幅度增長，一定要盡可能地選擇有大行情的商品，以及選擇正確的商品運行方向。同時還要將資金集中起來去操作。

就交易者來說，這并不是一件容易的事情。需要非常的熟悉目標商品的現(xiàn)貨情況和期貨狀態(tài)，同時要判斷好未來的諸多大概率事件，對于精力和資金而言，選擇最重要的去集中操作，才可能最大化的獲利。

題外話：

此外，每個人都有自己的路去走，都是自己能力范圍之內(nèi)的選擇。別人走的路可以參考，但不要輕易效仿，無根之樹、無源之水，終究是要出大問題。

所以，其實我并不認識什么“##王”，我只會從我的內(nèi)心需求出發(fā)，尋找我的錯誤、欠缺的知識，并去改正和補充。終究創(chuàng)造出自己的體系，悟出自己的道理。

期貨交易半年由100萬做到1700萬，為什么“豆粕王”吳洪濤卻說自己很少止損？

能做到這么厲害，首先肯定是遇到了一大波趨勢，比如蘋果18年走出一波不錯的趨勢，從這個品種獲利幾十倍的人大有人在，操作手法就是不斷浮贏加倉，一旦出現(xiàn)大的回撤很容易爆倉，所以很少止損。

要知道，任何一波行情，它都不可能是沒有任何波動，馬不停蹄的漲上去或者跌下去的。行情都會有波折。

而面對這種行情時的反應，決定了交易者沖擊高倍凈值的能力。

因為他們堅信，這個品種就是能漲。那么假如有回調(diào)呢？按照思維的一致性，很明顯，每一次回調(diào)都是買入的好時機…

所以，他們基本很少止損，因為他們有自己的信念。但是，止損一次也可能不會太小。

這種思路，是能夠在半年的時間內(nèi)賺17倍的。當然，這一切必須要這個品種配合。

不過好消息是，期貨市場每一年，可能總是有那么幾個品種能夠走出這樣的行情，所以，可能每一年都會出現(xiàn)一些這樣的人。

希望回答可以幫助到有需要的朋友；

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