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文章來源： 風火輪社區(qū)

作者： 佩佩

在reddit上看到一個挺有趣的數(shù)字貨幣實驗，特別來分享下：原作者在2018年1月1日，將1000刀分成十份分別購買了當時市值排名前十的幣種，中間不進行任何交易，只是想看下最后到底能達到多少收益。

原文鏈接：

https://www.publish0x.com/top-ten-cryptocurrency-index-fund-experiments/experiment-tracking-top-10-cryptocurrencies-two-years-2018-2-xmyggm

以下的數(shù)據(jù)截止于2019年8月底，也就是時隔20個月后，而今天之所以選擇這個素材，也是考慮到一點就是加密貨幣這個領域還很早期，那么你現(xiàn)在投資上犯的錯誤有可能有一天會被放大無數(shù)倍，就拿我自己來說，16年那會踏了無數(shù)坑，如果不踏坑，現(xiàn)在的數(shù)字資產(chǎn)至少是乘以五倍的。

對于我們所有人來說，其實并沒有那么多時間去試錯，一個比較簡單的解決辦法就是去參考別人的投資經(jīng)驗，成功的失敗的經(jīng)歷，所以像這樣的投資實驗對于還沒太多經(jīng)驗的選手來說，有很好的參考價值哦！

實驗情況

在17年12月31日對前十幣種各買入100刀，總計1000刀投資，期間不做任何操作，截止2019年8月底的收益情況如下圖：

1000刀投進去，20個月，變成203刀，縮水79.66%！

觀察分析

1. 時過境遷，物是人非

由上圖表也能看出，前十排名變化還是相當大

2018年初的前十幣種，到2019年8月，其中Cardano、IOTA、NEM、Dash和恒星已跌出前十，它們被EOS、Binance Coin、Tether、Monero和BSV取代。

2. 比特幣最堅挺，NEM表現(xiàn)最差

20個月過后，投入大餅的100刀到今天還值80刀，而我們也看到，表現(xiàn)最差的新經(jīng)NEM，100刀變成了5.2刀，縮水95%。

3. 這種投資排名前十的策略，在這20月得到的收益低于市場整體水平

上圖是這二十個月的加密貨幣總市值變化，2019年9月和2018年1月相比總市值減少53%，但上述實驗得到的收益縮水近80%。當然了，這其實是和山寨市場的崩潰+比特占比的逐步提高有關，到今天比特幣的市值占比已超過70%

對比實驗

外國佬分析問題還是挺嚴謹?shù)�，為了更好的去了解這個市場，在2019年的1月1日又做了這個實驗，投入1000刀到19年的Top 10，時隔8個月的數(shù)據(jù)如下：

可以很高興的說，如果你是在今年1月1日投入前十項目，到今天的總收益率有42%，其中比特漲幅181%，萊特123%，BCH80%，其次是ETHEOSBSV都有30-40%的收益。

負收益的幣種是：XRP/恒星/TRON

且恒星和波場如今已跌出前十，換成了BNB和XMR。

從上面這數(shù)據(jù)能看出什么？

原文作者給了一些結論，這里說點我的個人看法吧：

1. 完全迷信市值，恐怕不是一個特別好的投資策略

從這兩年的數(shù)據(jù)也能看出來，市值前十仍是一直在變化的，特別是五到十名。這從好的方面來講呢，說明這個市場還沒定型，想要上位，有實力有資金還是有空間的，當然了這個門檻一直在慢慢提高。

但對于投資者來說呢，就是不能完全去迷信市值，一方面市值有很虛的部分，比如背后操縱，或者是老幣，雖然沒有什么發(fā)展，但可能存在一些慣性在。另一方面，有些項目只是短期火爆，很難有個長期的成長率，但這其實很難去分辨。

這種傻瓜式的投入只適合整體市場較好的階段，19年其實都還不算好，要是17年年初投入到年底的話，才可觀。所以，對于持有多幣種的朋友，可能還是要根據(jù)各幣種本身的邏輯來篩選，而不要只盯著市值。

2. 如果是看長期的，至少現(xiàn)在來看配置一定比例的大餅是必要的

這里指的長期是至少看3-4年起步，也就是按歷史情況的一個大周期。因為目前的牛熊周期其實也是根據(jù)大餅的波動來的，市場不好的時候，它相對穩(wěn)，市場修正也是從大餅的表現(xiàn)開始。

至于比例的話，看個人，除了真是死忠粉，如果你是新手或真的搞不懂數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈這些事兒的，可以多配置一點，比如60%-80%以上的倉位；一般的話，配置個50%沒毛��；你要是再激進一點，也可再稍微減少點。注意，前面說了是看長期，這里也指的是長期倉位。

3. 但請不要因為比特的獨漲而去做“比特神教”

現(xiàn)階段幣圈的政治正確就是奶比特幣，看輕其他一切幣種，任何奶其他山寨的V都是沙雕。然鵝，我是不會理會這些的哈，要做就要做不一樣的煙火，站到錢那一邊，而不是大眾那一邊哈。

我們認為配置一定比例的大餅是理性的選擇，上面的數(shù)據(jù)也能證明這一點，但因此就否定山寨，并不是一個成熟投資者的邏輯。昨天聽了一句話，因為大餅的獨漲而加入“比特神教”的人都將可能是滯后判斷的受害者。

我也看最近不少人從山寨換倉比特，這個怎么說呢，要愿意一直持有下去也沒毛病，就怕以后又受其他誘惑又換車，最后跟猴子撿玉米似的，看哪個好撿哪個，最后啥也沒薅到。

另外你看上面2019年的數(shù)據(jù)，今年到現(xiàn)在漲得最好的幾個幣，除了比特，就是萊特、BCH、BSV，發(fā)現(xiàn)什么了嗎，都可以歸于比特系的幣，也都是踩在減半周期上了，有炒作的成分在，等什么時候智能合約方向又有新故事講了或是此前刺破的泡沫得到修正，恐怕又是另一個景象，這幾個主流山寨的排名就又要下降了呢。(一點小想法，拭目以待)

結語

這個實驗仍在繼續(xù)，或許我們之后的兩年又會看到截然不同的結果，希望上述能給你提供幫助，感謝您的閱讀！

溫馨提示：以上內容僅供參考，請勿直接作為投資依據(jù)，數(shù)字貨幣市場風險較大，還請謹慎參與！