期貨交易，最忌諱兩件事情。新入期貨行業(yè)的人，只要把這兩點牢牢控制住，存活概率會大大提升：

1、重倉

重倉或滿倉是大多數(shù)期貨投資人死亡的第一罪魁禍?zhǔn)�。因為期貨不同于股票，是保證金制度，也就是帶杠杠。你用10萬塊錢的資金，最大差不多可以撬動100萬價值的貨物。所以資金波動會非常大。很多人對杠杠缺乏認(rèn)知和敬畏。上來就重倉交易，所以，損失的特別快。

2、死扛不止損

很多人在股市里留下來了一種習(xí)慣：虧損后不管了，把股票放在那里放著等待回本。這也是人性導(dǎo)致的，人們都厭惡損失，所以不愿意主動承擔(dān)錯誤，主動砍倉。 在期貨交易中，非常忌諱死扛不止損。因為期貨的保證金制度+大波動，真的會讓投資人被一波行情帶走。所以，如果倉位方向錯誤，一定要堅決止損。

以上兩點，我認(rèn)為就是期貨交易最忌諱的兩點。歡迎在評論區(qū)補(bǔ)充！

要想成為一個期貨交易員實現(xiàn)穩(wěn)定的收益，最忌諱莫過于一下幾點。這是我見過的所有存活的期貨交易員都是嚴(yán)格遵守的。

止損是所有期貨交易員的生命線，必須像是愛護(hù)生命一樣愛護(hù)。但是很多交易員發(fā)現(xiàn)自己的止損總是被恰好主力吃掉，因此就覺得不用設(shè)置止損。但是你有沒有想過這是自己的心里作用呢？通常來說人一旦你建立倉位，你的判斷就會受到自己的心里因素干擾，無論什么消息或者是任何其他人的判斷都會影響你操作。因此止損是你沒有建倉的時候才設(shè)置的，通常來說是比較準(zhǔn)確地。比如說我的止損是倉位的50%，也就是全部本金的5%。

2.倉位比較重基本超過自己本金的50%

你要知道本金的意義，就像是做生意的本錢。錢可以不賺，但是本金不能失去。一旦全部進(jìn)入市場，你的錢就不受你的控制了。因此如果要加倉的話，也是順勢加倉。一般而言不要超過10%，極限最高本金的20%了。

3.做自己不熟悉的品種

這也是很多人失敗的原因，比如說你做銅金銀鎳等等，這些我不熟悉自己堅決不做。因為不了解，所以風(fēng)險就特別大。有些養(yǎng)雞子的農(nóng)民，去做雞蛋期貨就會做得很好。期貨高手林存福說雞蛋是人們最熟悉、最常吃的東西，也是最典型的周期性行業(yè)。他做雞蛋從10萬本金做到2億資金。

我覺得做期貨最大的忌諱就是自己對風(fēng)險沒有認(rèn)知。

這一點是通病，所有的大的虧損都是圍繞這個來的。很多人做交易并不知道自己有多大能力，他以為自己會做他以為自己懂了，但實際操作起來則非常糟糕。我們常說的忌諱重倉和隔夜其實并不是重要的，重要的是自己對自己不了解，自己又對品種行情不了解。其結(jié)果就造成了，他在沒有系統(tǒng)策略狀況不明的前提下重倉交易，對可能會發(fā)生的虧損沒有防備，因此在發(fā)生虧損之后往往顯得手足無措，情急之下可能會加倉拉均價，或者止損走掉。如果因為瞬間虧損過大，如果倉位還很輕，他干脆就自生自滅放著不管了。其結(jié)果就是越虧越多，越虧越大，只要你不止損，虧損就會有可能進(jìn)一步放大。

做期貨風(fēng)險是要冒的，但不是所有風(fēng)險都要冒，該躲避的還是要避開。

雖然我們平時交易的時候，有不少人都在說，不要去重倉和隔夜，但是說白了你想賺大錢不冒點風(fēng)險是不可能的。但問題則在于什么時候可以冒險，什么時候必須要避險，這個清楚嗎？有人賺了1000萬，那就有10個100萬的爆倉了，100個10萬的爆倉了，賺錢的人從哪賺的錢，追根究底還是賺的虧損人的錢。最近很多人來問該怎么做期貨，首先他對自己就沒有認(rèn)知，一點基礎(chǔ)都沒有，只想著知道能在哪做，在哪出，你給他說怎么去分析，他對這不感興趣。

很多人不愿意學(xué)的原因就是，他自己虧的錢不夠多，還沒有被市場教訓(xùn)夠。

專業(yè)的機(jī)構(gòu)，擁有大量的人力、物力和財力，尚且還不能保證自己能夠盈利。哪怕是有一些比較好的理念，他們都愿意去花錢學(xué)習(xí)，希望能夠把自己的實際情況與做法融到一起，從而提高自己的水平。而那些不專業(yè)的人呢？非但不愿意學(xué)，還老想著怎么能賺快錢。這個市場能賺快錢不假，關(guān)鍵你有那么水平嗎？沒有水平還瞎做亂做，那些專業(yè)機(jī)構(gòu)投入那么多資金做研究，那些本身能夠盈利的人還要千里迢迢去向人求教，難道他們都是傻子嗎？ 其實他們比誰都清楚，這個市場如果不夠?qū)�業(yè)，又不想著學(xué)習(xí)，是掙不到錢的。

不喜歡別人指出他虧損的問題，不喜歡有人說出真相，只想活在自己臆想之中。

事實往往如此，你告誡他不要做空，他非要做，結(jié)果虧錢了，還要把氣撒到別人頭上。這世界有時候最怕的就是說出真相。有些人不喜歡別人說出真相，比如他問能不能做空時，實際上他早已被套多時。如果你說現(xiàn)在不能做空，他自然就很不高興。對于這樣的，只能說等著市場給他教訓(xùn)，任誰都是說不動的。有道是“自古真心留不住，唯有套路得人心”，你告訴他天下沒有免費的午餐，他卻說某某就是免費的，這也難怪有不少人被人利用蒙騙了。以前我還為他們感到惋惜，千方百計的勸阻不要他做，換來的卻是對方的不理解，甚至還要質(zhì)疑你這么說的動機(jī)，現(xiàn)在我是覺得沒有必要多說了。

投資期貨最忌諱的就是拒不止損和頻繁止損。

乍一聽有些迷糊吧，其實還真是這個道理。首先拒不止損。這樣的例子在期貨里不勝枚舉，百分之70的人都是因為不承認(rèn)自己的判斷失誤，虧損大量本金，導(dǎo)致沒法回本，最終惡性循環(huán)，徹底離場。舉個我身邊的例子，一個客戶，150萬資金，空橡膠10手，恰好趕上了橡膠十年不遇的大牛市，從18000漲到38000，先補(bǔ)后砍，一波行情全虧沒，慘不忍睹。其實，你的頭寸就是你的打工仔，它不為你賺錢，你還留著它干什么呢？堅決止損，這是你的生命線，是在市場上存活的重要手段！

說了拒不止損的，再來說反復(fù)止損的。很多拒不止損的，受到打擊挫折后，就轉(zhuǎn)向另一個極端——頻繁止損。他會把他虧損的原因歸結(jié)成長線不止損，于是交易方法改成了短線頻繁止損了。其實這是從一個坑到了另一個坑！短線交易異常困難，頻繁交易，反復(fù)止損的最終結(jié)果就是本金慢慢消耗殆盡，徹底出局。從業(yè)十幾年靠短線交易成功的投資者鳳毛麟角，這看似簡單的交易方法，真不是我等普通投資者能夠駕馭的。

這兩種方式，基本就是90%以上投資者的真實寫照了，解決的辦法就是建立大局觀和完善的交易系統(tǒng)，做好你的交易計劃，順勢而為。話說的很簡單，構(gòu)建卻需要太多時間了，先從擺脫情緒化交易開始吧！

謝邀請.我剛?cè)脒@個行業(yè)時，有朋友給我說過這樣一句話“期貨要想富，重倉隔夜是條路”。當(dāng)然這只是一句玩笑話，但我一直記到今天，還沒忘記。

縱觀各種交易原則，或者交易行為，我覺得直接會造成爆倉的應(yīng)該是這兩點：

一、無所謂的交易

二、虧損后的孤注一擲

因為期貨市場的風(fēng)險時刻伴隨著，就拿止損來說，做日內(nèi)短線，如果在你進(jìn)場的第一時間市場已經(jīng)證明了你的錯誤，你沒有及時離場，那么最大可能你會虧損擴(kuò)大，不知道多少朋友已經(jīng)從市場中驗證了這句話。

所以我嚴(yán)格遵守止損的原則，當(dāng)買入邏輯不存在，進(jìn)場沒有按照我開倉的方向前進(jìn)，我就立即走掉，寧愿等待下一次機(jī)會，不會在市場中憑借主觀想象去等待行情重新回來。

回到正題，投資期貨最忌諱的是什么？當(dāng)然是爆倉。

無論是重倉，或者扛單，可能會造成某一筆的大幅虧損，但不會要了你的命。

如果你是無所謂，沒有原則的交易，這種行為基本已經(jīng)注定是爆倉的結(jié)局。

為什么說忌諱這個？爆倉多么的可怕，是對一個投資者從心理深處最沉痛的打擊。

誰都不愿意承認(rèn)自己是個失敗者，但一旦爆倉，會在很長的時間里對交易有陰影，不敢開倉，擔(dān)心再度虧損，就是這樣的行為，讓很多人就此離開了期貨。

再說虧損后的孤注一擲，相當(dāng)于是虧損后的加倉，當(dāng)市場已經(jīng)證明你是錯誤的結(jié)果，如果再度加倉，無疑是錯上加錯，只會虧損更多，說不定就是爆倉。

不知道大家怎么看待這種觀點，歡迎留言交流

請點贊支持一下，謝謝！

做期貨最重要的就是心態(tài)，最忌患得患失。期貨作為小眾投資方式，其風(fēng)險遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于股票，對應(yīng)的是，收益也大。我做了十年了，算小有成就吧，賺了不少錢。各種投資方法都學(xué)過，最后堅定了以K線為主的趨勢投資方法，我可以談點自己的心得體會。

開倉：

1、 原則：月線周線的趨勢一致。日線的形態(tài)突破方向與月線周線的趨勢一致。20日均線決定交易持倉方向，向上則做多，向下則做空。(1)、在高一級周期出現(xiàn)轉(zhuǎn)向信號之后，再在低一級周期執(zhí)行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動。（2）、選擇使用高一級時間周期的信號平倉。但是，入場仍然必須在小周期，因為止損代價小。（3）、小周期入場后，要盡快地（適當(dāng)）將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性。

2、 整體思路：大周期判斷趨勢---小周期入場---移止損至成本---看大周期移止損---止損變止盈---碰止盈---大周期趨勢改變。

3、 （1）、大周期判斷趨勢（周線日線）---入多單還是空單.(2)、小周期入場（數(shù)量級不宜差太大）（15分鐘線）---過濾小周期逆向波。(3)、設(shè)止損---按照小周期圖表交易系統(tǒng)。(4)、止損移至成本價---小周期有“適當(dāng)”盈利后再移。(5)、入場工作結(jié)束---小周期關(guān)掉不看，回到大周期圖表.(6)、若碰止損，重復(fù)1~5。(7)、若大周期出現(xiàn)有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動---按照大周期圖表的交易系統(tǒng)。(8)、碰止損（止贏），循環(huán)以上操作。。。

4、 交易前制定計劃，根據(jù)計劃交易，交易計劃不可更改。

5、 反彈或回調(diào)結(jié)束時開倉，出現(xiàn)回調(diào)反向的中等K線，或者出現(xiàn)止跌的十字星線。

6、 回調(diào)不超過5個交易日。如回調(diào)超過5個交易日，那么必須有出現(xiàn)典型的頭部或底部形態(tài)才能交易。

7、 保護(hù)價的設(shè)置考慮四個因素:一、單筆交易的止損額度不超過總資本的百分之五；二、以收盤價計算，逆向回調(diào)不超過百分之一（根據(jù)品種不同調(diào)整）；三、中等K的一半位置，長K線的三分之一位置。四、5日和10日均線。

8、 等待K線的確定，在收盤前15分鐘之內(nèi)開倉。如果是突破的形態(tài)可在關(guān)鍵點位突破時開倉。

持倉：

9、 開倉的同時下止損單，先下止損單。止損單成交不可再開倉，不管什么理由。

10、 盈利保護(hù)單動態(tài)跟隨。遇到快速行情動態(tài)保護(hù)價格縮小。

11、 快速行情第三交易日平倉，或者第四交易日設(shè)置的保護(hù)價位前一交易日的收盤上四分之一位。

12、 回調(diào)不破5日均線，持倉。

13、 趨勢中的形態(tài)不超過10個交易日，持倉。

平倉：

14、 根據(jù)原來的節(jié)奏，回調(diào)收盤價需不破5日或10日均線，否則平倉。

15、 恢復(fù)原趨勢必須在三個交易日內(nèi)創(chuàng)新低或新高，否則平倉。

16、 關(guān)鍵的阻力位不破，平倉。

17、 整數(shù)關(guān)口突破后不能守住，平倉。

18、 關(guān)鍵位置出現(xiàn)十字星線等警告信號，減倉一半，下一交易日高開或低開在前一日的之上或之下，立即平倉。

19、 典型的當(dāng)日反轉(zhuǎn)形態(tài)，如烏云蓋頂，穿頭破腳等，平倉。

20、 連續(xù)幾日后的跳空缺口，減倉。

21、 止損止盈的設(shè)置點都要參考30分鐘K線圖。

做期貨投資最忌諱的幾件事有：

一、重倉、滿倉干

注意我所說的重倉位是只在自己的總資金比例里占了很大比重的倉位，比如60%，但如果說你的可用總資金是100萬，而你所謂的滿倉只是5萬或者10萬在期貨賬戶里，那么這并不算重倉位，因為你至少有90萬以上的資金可以補(bǔ)倉。

最害怕的是你一共只有10萬塊的可用投資額，全部都下在期貨賬戶中，而且又是重倉滿倉干的話，這就是標(biāo)準(zhǔn)的倉位重了。

其實我并不反交易時倉位重，但一定要留有充足可用資金，以防發(fā)生“黑天鵝”，我見過很多的期貨高手都是重倉位操作一個品種，但他們最牛逼的是能夠在趨勢正確的時候浮盈加倉，而在趨勢背離的時候堅決止損，這才是最關(guān)鍵的。

二、止損、止損、止損�。�！

重要的事情說三遍，如果你一筆交易中下單是第一件事，那么緊接著立刻設(shè)置一個固定止損就應(yīng)該是第二件事了。

止損這個話題屬于老生常談，但止損再重視討論也不為過，因為確實太重要了.

有很多人說我不止損有時候行情就會反轉(zhuǎn)回來，止損的話只能每次打我的本金，是的，可能很多時候是這樣，但是如果有一次，哪怕只有0.01%的概率讓你碰上了一波極端反向的行情，你知道不止損會是什么樣子嗎？下場只有爆倉

三、期貨最忌諱朝令夕改

我們做單就需要預(yù)判，很多交易者虧損的原因不是預(yù)判的不準(zhǔn)確，而是從長期來看，總是對自己的下單沒有信心，經(jīng)常會犯“反手反手再反手”的低級錯誤。

一手單子可能最早是正確的，但后來因為不自信，經(jīng)過幾次的反手操作連自己到底要做多還是做空都分不清楚了。

其實在期貨市場里虧損不可怕，哪怕你是長時間的穩(wěn)定虧損都不可怕，但是一旦產(chǎn)生迷茫那將是最可怕事情。

所以在期貨市場里堅定自己的信心非常重要，哪怕是錯也要錯徹底不能朝令夕改，這樣我們才能找到改錯的路徑，迷失自己是最可怕的。

四、盲目跟單，人云亦云

與第三條正好相反，這種錯誤完全是沒腦子的表現(xiàn)，別人怎么說你就怎么做，好像做交易永遠(yuǎn)需要有人領(lǐng)著一樣，而網(wǎng)上的所謂大師和老師就是所謂的“大海明燈”。

其實無腦的跟單比朝令夕改更加可怕，很多交易者一年下來不光是錢賺不到，反而虧了不少，而且還浪費了大把的時間，這是最要命的。

老肖不是不同意大家去拜師學(xué)藝，但技能是自己學(xué)的，而總要有一天出徒的日子，跟單操作只能加深你對別人的依賴性，更何況現(xiàn)在市場上魚龍混雜，你能夠分清誰是真正有本事的，誰又是江湖騙子嗎？

以上是我的回答，支持一下，關(guān)注@期貨老肖

金融投機(jī)交易賺錢的方法各有各的不同，但是虧錢的原因無怪乎重倉，逆勢加交易心態(tài)不穩(wěn)定。

股票交易市場每個人都是為了賺錢來的，但是結(jié)果卻是大部分人都是虧錢的，因為往往大家都忽視了一個問題，人生下來的時候都是一張白紙，沒有人是天生的某一職業(yè)者，學(xué)習(xí)地過程就意味著要付出學(xué)費，倉位越大，能賺多少先不說，可能付出的學(xué)費就越多，不要眼睛里只盯著這一筆能賺多少，盈利100%或許會讓你的生活好一點，但是虧損100%的話一味著你破產(chǎn)了。

每個人都習(xí)慣于預(yù)測行情，希望自己可以精準(zhǔn)的抓住每一次強(qiáng)勢股，但是很遺憾，自我主觀的觀點代表不了行情的真實方向，哪怕你的理由是多么的充分，記得，順勢交易是唯一能賺錢的方法，一旦發(fā)現(xiàn)自己錯了及時止損，當(dāng)然，止損不是時候設(shè)定，而是在前置預(yù)定，在你選定了進(jìn)場點進(jìn)場之前，就應(yīng)該明確止損點在哪兒。

交易心態(tài)的不確定性是交易者虧損的主要來源，可能一個人在保持理智的時候真的是可以很好地貫徹自己的交易策略，但是這就像是自然間不存在的真空空間一樣，打開自己的交易記錄統(tǒng)計一下，有多少交易是情緒性的沖動交易？

投資期貨要需要忌諱的地方不少，往往也是最難克制的地方，比如：

（1）忌諱做去自己看不懂的行情。期市市場的波動，每天的漲跌，T+0的交易模式，讓交易者覺得分分鐘都是錢。如果這次不做，錢就要跑了。所以很多次都是沖動的下單。明明這次行情可能不太明顯，自己卻還是想下單，心想萬一這次對了呢？有一種僥幸的心里存在。而事實上，做自己看不懂的行情，往往失敗率是比較高的。而且即便你做進(jìn)去了，由于開倉的時候就不是那么肯定，所以持倉也不會太久，或許有點盈利，你就想止盈，但虧損了，你又想扛單。

（2）忌諱在不懂方法的情況下，重倉或滿倉操作。書本上說，期貨要輕倉操作。但實際上，沒有幾個人做期貨市場輕倉的。做期貨，其實不太適合膽子太小的人。試問大家為啥來做期貨？不就是來這個市場掙錢的嗎？所以這種動力，就驅(qū)使著大部分人重倉操作。我提倡半倉或重倉操作，但你必須有自己的交易系統(tǒng)，而且能后承擔(dān)相應(yīng)的浮虧。膽子太小的人，又想做投資的話，建議做做股票吧，只要長期持有，虧損的概率很小。

（3）忌諱道聽途說。期貨行情的判斷，最好以自己為主。不要人云亦云，別人看空，你就去做空，別人看多，你就跟多。你要明白，期貨市場上，當(dāng)絕大多數(shù)人一致看好一個品種時，市場往往給出最差的結(jié)果。這就是為什么，只有少數(shù)人能夠在期貨中賺錢的一個原因。對于行情的判斷，基本面的判斷，你可以查詢很多資料去了解，或者去推敲別人的觀點，然后再做出自己的結(jié)論。

投資期貨最怕不切實際的暴富幻想。

你知道國際上的期貨CTA產(chǎn)品的收益率是什么樣的嗎？說出來你都不會信。我特地去研究了一下全球CTA產(chǎn)品的收益情況，根據(jù)巴克萊的統(tǒng)計，最近十年，全球CTA產(chǎn)品基本沒有賺錢，從2009年到2019年，總收益只有2.85%，平均下來每年只有0.285%的平均收益率。

我還統(tǒng)計了2018年期貨行業(yè)期貨日報舉辦的投資者大賽，從大賽開始到結(jié)束，幾乎沒有幾天參賽者是盈利的，最后以巨虧20億告終。要知道，多數(shù)參賽者都是有豐富經(jīng)驗的期貨投資者。

作為金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，我一直在做投資者風(fēng)險教育的事情。對于一名普通的投資者，用很少的錢從事期貨交易，本質(zhì)上是一種娛樂行為。在交易的過程中，享受交易的快樂是應(yīng)有的心態(tài)。真正能通過期貨賺很多錢的人，在期貨投資者中是非常非常非常少的。所以期貨的另外一個翻譯叫做期望，說的就是這個道理。

投資肯定不是一件容易的事！對于一名普通投資者來說，大多數(shù)的資金，還是應(yīng)該交給專業(yè)投資者去打理。些許小錢，無傷大雅，贏了可喜，輸了也沒什么關(guān)系。

抱著一夜暴富的目的去賭，渴望不切實際的收益率是非常可怕。